0.6164% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 40,941.77 | 58,545.07 | 58,545.07 | 76,340.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 380.10 | -9,549.22 | -1,823.96 | -14,117.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 74.49 | 430.37 | 262.14 | 655.54 |
| 基金赎回款 | 1,961.20 | 8,484.45 | 4,679.89 | 4,333.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,886.71 | -8,054.08 | -4,417.75 | -3,677.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,435.16 | 40,941.77 | 52,303.36 | 58,545.07 |