0.4071% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 56,040.09 | 38,672.73 | 38,672.73 | 27,925.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,669.10 | -1,619.63 | -422.84 | 10,207.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 86,869.11 | 115,423.07 | 58,059.87 | 19,311.39 |
| 基金赎回款 | 76,668.70 | 96,436.08 | 42,342.12 | -18,772.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,200.41 | 18,986.99 | 15,717.75 | 539.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,571.40 | 56,040.09 | 53,967.64 | 38,672.73 |