0.4162% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,478.70 | 2,059.50 | 2,059.50 | 1,426.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -28.54 | -307.31 | -133.85 | -243.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 571.87 | 1,488.13 | 819.93 | 1,893.32 |
| 基金赎回款 | 643.67 | 1,761.61 | 1,351.13 | 1,016.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -71.80 | -273.48 | -531.20 | 877.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,378.36 | 1,478.70 | 1,394.45 | 2,059.50 |