-0.0624% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 106,985.27 | 145,645.95 | 145,645.95 | 211,190.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,721.27 | 7,172.56 | 4,380.87 | 4,825.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 781,832.60 | 148,422.63 | 7,446.95 | 1,852.79 |
| 基金赎回款 | 169,919.72 | 182,764.64 | 1,323.56 | 72,222.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 611,912.88 | -34,342.01 | 6,123.40 | -70,369.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 11,491.23 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 731,619.42 | 106,985.27 | 156,150.21 | 145,645.95 |