-0.1769% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 154,340.83 | 154,340.83 | 186,228.73 | 186,228.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,740.07 | 25,452.15 | -5,756.22 | 26,415.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,229.54 | 9,663.36 | 11,544.71 | 8,827.69 |
| 基金赎回款 | 37,976.16 | 14,436.40 | 37,676.38 | 22,699.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,746.62 | -4,773.04 | -26,131.68 | -13,871.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 177,334.28 | 175,019.94 | 154,340.83 | 198,772.70 |