-1.0966% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 97,100.70 | 97,100.70 | 34,827.02 | 34,827.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -33,471.01 | -6,599.21 | 3,790.64 | 1,927.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 478,385.60 | 331,341.86 | 135,487.76 | 35,095.05 |
| 基金赎回款 | 301,980.78 | 175,846.74 | 77,004.72 | 11,455.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 176,404.82 | 155,495.13 | 58,483.04 | 23,639.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 31,514.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 208,519.93 | 245,996.62 | 97,100.70 | 60,393.75 |