-0.0311% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 60,694.56 | 116,665.61 | 116,665.61 | 195,861.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -51.70 | -2,247.49 | -708.90 | -80.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23.96 | 319.59 | 287.69 | 3,431.20 |
| 基金赎回款 | 10,387.35 | 54,043.14 | 39,366.79 | 82,546.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,363.38 | -53,723.55 | -39,079.10 | -79,115.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,279.48 | 60,694.56 | 76,877.61 | 116,665.61 |