-0.2376% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,741.85 | 4,741.85 | 6,839.31 | 6,839.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -317.46 | 68.26 | -1,680.30 | -978.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 111.20 | 4.73 | 42.06 | 25.61 |
| 基金赎回款 | 631.78 | 335.64 | 459.21 | 242.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -520.58 | -330.91 | -417.16 | -216.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,903.80 | 4,479.20 | 4,741.85 | 5,644.44 |