1.7419% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 64,925.09 | 64,925.09 | 99,619.27 | 99,619.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -19,158.47 | -7,569.54 | -24,782.23 | 1,385.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,508.88 | 17,850.45 | 71,882.47 | 47,962.99 |
| 基金赎回款 | 24,203.62 | 17,241.46 | 81,794.43 | 44,081.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,305.26 | 608.99 | -9,911.95 | 3,881.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,071.88 | 57,964.53 | 64,925.09 | 104,886.09 |