-1.0107% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,071.88 | 50,071.88 | 64,925.09 | 64,925.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -336.30 | -8,227.78 | -19,158.47 | -7,569.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,510.53 | 2,201.33 | 28,508.88 | 17,850.45 |
| 基金赎回款 | 17,557.08 | 4,672.03 | 24,203.62 | 17,241.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,046.55 | -2,470.70 | 4,305.26 | 608.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,689.04 | 39,373.40 | 50,071.88 | 57,964.53 |