-1.0500% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 636,162.66 | 1,082,118.33 | 1,082,118.33 | 1,426,154.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -91,030.36 | -183,782.00 | -41,269.42 | -322,176.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,512.27 | 221,482.18 | 171,701.54 | 1,712,456.99 |
| 基金赎回款 | 88,613.75 | 483,655.85 | 335,291.96 | 1,734,316.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -55,101.48 | -262,173.67 | -163,590.42 | -21,859.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 490,030.81 | 636,162.66 | 877,258.48 | 1,082,118.33 |