-0.1220% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 612,365.25 | 612,365.25 | 606,304.69 | 606,304.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30,982.56 | 15,761.96 | 23,400.56 | 14,476.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,220.00 | 0.00 | 17,340.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 635,127.84 | 628,127.24 | 612,365.25 | 620,781.60 |