-0.0665% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 79,184.40 | 79,184.40 | 111,334.53 | 111,334.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -20,708.44 | -8,135.12 | -35,837.28 | -3,150.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,631.69 | 32,219.90 | 66,224.73 | 34,750.21 |
| 基金赎回款 | 36,753.72 | 22,166.05 | 62,537.57 | 36,224.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,877.97 | 10,053.85 | 3,687.16 | -1,474.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,353.94 | 81,103.14 | 79,184.40 | 106,709.25 |