-0.6138% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 61,353.94 | 61,353.94 | 79,184.40 | 79,184.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,633.00 | -3,564.93 | -20,708.44 | -8,135.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,689.23 | 2,578.02 | 39,631.69 | 32,219.90 |
| 基金赎回款 | 20,395.01 | 9,047.21 | 36,753.72 | 22,166.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,705.78 | -6,469.20 | 2,877.97 | 10,053.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,015.16 | 51,319.81 | 61,353.94 | 81,103.14 |