0.2555% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,768.93 | 1,687.61 | 1,687.61 | 1,909.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -59.03 | -150.33 | 10.98 | -525.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 696.40 | 1,920.63 | 1,324.41 | 1,400.23 |
| 基金赎回款 | 620.25 | 1,688.99 | 1,215.82 | 1,097.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 76.15 | 231.65 | 108.59 | 303.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,786.05 | 1,768.93 | 1,807.17 | 1,687.61 |