-0.5249% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 33,754.46 | 60,017.96 | 60,017.96 | 87,012.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,117.64 | 1,074.69 | 609.29 | 482.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,204.14 | 41,598.77 | 92.10 | 80,001.01 |
| 基金赎回款 | 10,264.79 | 68,818.03 | 30,140.89 | 107,084.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,060.65 | -27,219.26 | -30,048.79 | -27,083.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 389.91 | 118.93 | 118.93 | 393.94 |
| 期末基金净值 | 25,421.55 | 33,754.46 | 30,459.53 | 60,017.96 |