-3.4456% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,849.24 | 4,649.86 | 4,649.86 | 23,289.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,429.22 | -1,162.42 | 387.82 | -5.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 430.49 | 23,718.30 | 22,183.15 | 1,853.55 |
| 基金赎回款 | 1,422.40 | 9,356.50 | 5,013.54 | 20,487.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -991.91 | 14,361.80 | 17,169.60 | -18,633.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,428.11 | 17,849.24 | 22,207.28 | 4,649.86 |