0.5509% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,849.24 | 17,849.24 | 4,649.86 | 4,649.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 135.97 | -1,429.22 | -1,162.42 | 387.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 910.68 | 430.49 | 23,718.30 | 22,183.15 |
| 基金赎回款 | 8,326.05 | 1,422.40 | 9,356.50 | 5,013.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,415.37 | -991.91 | 14,361.80 | 17,169.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,569.84 | 15,428.11 | 17,849.24 | 22,207.28 |