-0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 388,475.10 | 456,657.09 | 456,657.09 | 271,282.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,511.07 | 11,106.23 | 5,734.23 | 6,007.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 290,792.27 | 221,057.52 | 101,007.34 | 393,018.52 |
| 基金赎回款 | 78,790.77 | 290,207.71 | 188,450.22 | 213,651.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 212,001.50 | -69,150.19 | -87,442.88 | 179,367.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 10,138.03 | 6,636.45 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 609,987.68 | 388,475.10 | 368,311.99 | 456,657.09 |