3.0767% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 125,211.15 | 101,844.48 | 101,844.48 | 33,371.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,199.92 | -35,055.83 | -12,032.95 | -5,820.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 51,846.14 | 184,796.85 | 103,985.78 | 186,547.01 |
| 基金赎回款 | 39,063.32 | 126,374.35 | 71,260.88 | 112,253.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,782.82 | 58,422.50 | 32,724.90 | 74,293.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 139,193.89 | 125,211.15 | 122,536.42 | 101,844.48 |