-2.2849% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 45,383.99 | 45,383.99 | 38,931.79 | 38,931.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -29,634.00 | -8,142.51 | -14,484.00 | 2,444.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 184,903.67 | 140,450.11 | 167,135.49 | 92,356.27 |
| 基金赎回款 | 136,717.20 | 87,798.01 | 146,199.30 | 69,989.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 48,186.47 | 52,652.10 | 20,936.19 | 22,366.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,936.45 | 89,893.57 | 45,383.99 | 63,742.83 |