-1.1864% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 63,936.45 | 63,936.45 | 45,383.99 | 45,383.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,051.17 | -6,510.79 | -29,634.00 | -8,142.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 93,553.26 | 39,275.10 | 184,903.67 | 140,450.11 |
| 基金赎回款 | 106,961.33 | 54,577.81 | 136,717.20 | 87,798.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,408.07 | -15,302.72 | 48,186.47 | 52,652.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,579.56 | 42,122.95 | 63,936.45 | 89,893.57 |