净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 69,549.46 | 69,549.46 | 197,126.07 | 197,126.07 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -809.81 | 1,554.36 | -5.39 | 6,553.35 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 62.09 | 51.24 | 802.65 | 199.29 |
基金赎回款 | 34,926.73 | 29,088.88 | 128,373.87 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,864.63 | -29,037.64 | -127,571.22 | 199.29 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 33,875.01 | 42,066.17 | 69,549.46 | 203,878.70 |