-0.0791% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,875.01 | 33,875.01 | 69,549.46 | 69,549.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,358.61 | -306.08 | -809.81 | 1,554.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11.38 | 7.25 | 62.09 | 51.24 |
| 基金赎回款 | 8,022.85 | 3,427.62 | 34,926.73 | 29,088.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,011.48 | -3,420.37 | -34,864.63 | -29,037.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,222.14 | 30,148.55 | 33,875.01 | 42,066.17 |