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长城恒利债券A(013186)

2024-03-28     1.04210.0192%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值142,726.32200,313.17200,313.17
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,163.723,932.662,884.70
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款0.0358,305.710.08
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.03-58,305.71-0.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,213.80399.70
期末基金净值145,890.02142,726.32202,798.09