-0.5065% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,163.52 | 78,758.41 | 78,758.41 | 76,653.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -24.96 | 1,104.64 | 847.69 | -145.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,689.08 | 191.32 | 118.56 | 2,250.39 |
| 基金赎回款 | 9,470.79 | 62,890.84 | 50,925.10 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 218.28 | -62,699.52 | -50,806.55 | 2,250.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,356.85 | 17,163.52 | 28,799.55 | 78,758.41 |