0.2357% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 74,287.01 | 74,287.01 | 97,179.48 | 97,179.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,219.45 | -424.03 | -2,247.89 | -597.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 161.92 | 110.32 | 311.47 | 213.63 |
| 基金赎回款 | 20,985.92 | 14,121.30 | 20,956.05 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,824.00 | -14,010.98 | -20,644.58 | 213.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,243.56 | 59,852.01 | 74,287.01 | 96,795.64 |