-0.3141% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,927.46 | 12,927.46 | 13,774.37 | 13,774.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 708.81 | 890.85 | -848.05 | -19.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,857.36 | 10,300.70 | 91.83 | 81.43 |
| 基金赎回款 | 29,313.40 | 1,657.47 | 90.70 | 44.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,543.96 | 8,643.23 | 1.13 | 37.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,180.23 | 22,461.54 | 12,927.46 | 13,792.47 |