净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 12,927.46 | 13,774.37 | 13,774.37 | 26,101.30 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 890.85 | -848.05 | -19.32 | -198.97 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 10,300.70 | 91.83 | 81.43 | 38,011.40 |
基金赎回款 | 1,657.47 | 90.70 | 44.00 | 50,139.36 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,643.23 | 1.13 | 37.42 | -12,127.96 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 22,461.54 | 12,927.46 | 13,792.47 | 13,774.37 |