0.1632% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 621,233.40 | 621,233.40 | 763,148.13 | 763,148.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,557.45 | 11,116.73 | 19,874.87 | 11,781.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 287.38 | 262.48 | 870.24 | 624.59 |
| 基金赎回款 | 281,196.91 | 0.00 | 140,910.07 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -280,909.53 | 262.48 | -140,039.83 | 624.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,467.30 | 5,235.01 | 21,749.77 | 15,704.70 |
| 期末基金净值 | 350,414.01 | 627,377.58 | 621,233.40 | 759,849.54 |