0.0274% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 299,948.32 | 94,455.90 | 94,455.90 | 45,414.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,601.52 | 10,870.51 | 6,139.00 | 860.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 191,651.38 | 1,021,211.04 | 861,824.55 | 135,681.91 |
| 基金赎回款 | 155,925.08 | 826,589.13 | 484,414.74 | 87,501.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 35,726.30 | 194,621.91 | 377,409.81 | 48,180.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 340,276.14 | 299,948.32 | 478,004.71 | 94,455.90 |