-0.1253% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 96,454.40 | 96,454.40 | 147,001.43 | 147,001.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,223.41 | 3,775.18 | -5,102.16 | -2,709.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15.59 | 6.68 | 101.31 | 59.09 |
| 基金赎回款 | 26,154.09 | 9,784.14 | 45,546.18 | 27,579.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,138.50 | -9,777.45 | -45,444.86 | -27,520.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 74,539.31 | 90,452.12 | 96,454.40 | 116,771.28 |