0.1313% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 147,001.43 | 147,001.43 | 189,816.22 | 189,816.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,102.16 | -2,709.88 | -7,861.88 | -2,044.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 101.31 | 59.09 | 1,349.58 | 280.54 |
| 基金赎回款 | 45,546.18 | 27,579.36 | 36,302.49 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -45,444.86 | -27,520.27 | -34,952.91 | 280.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 96,454.40 | 116,771.28 | 147,001.43 | 188,052.61 |