-0.0180% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 729,913.94 | 729,913.94 | 19,791.82 | 19,791.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,848.12 | 12,502.10 | -1,182.21 | 1,558.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 475,456.35 | 327,222.76 | 1,141,805.38 | 167,871.82 |
| 基金赎回款 | 752,480.39 | 547,399.76 | 430,501.05 | 16,102.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -277,024.04 | -220,177.00 | 711,304.33 | 151,769.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 473,738.02 | 522,239.04 | 729,913.94 | 173,119.58 |