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国泰中证有色金属ETF发起联接A(013218)

2024-08-16     0.7589-0.0395%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-08-162023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值7,808.236,367.046,367.047,721.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-254.48-807.98-293.49-1,120.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,845.6020,342.8813,394.4316,241.32
基金赎回款17,402.3518,093.7010,438.7816,474.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,556.762,249.172,955.65-233.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,997.007,808.239,029.196,367.04