0.5322% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,367.04 | 6,367.04 | 7,721.48 | 7,721.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -807.98 | -293.49 | -1,120.98 | -279.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,342.88 | 13,394.43 | 16,241.32 | 8,174.06 |
| 基金赎回款 | 18,093.70 | 10,438.78 | 16,474.78 | 10,405.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,249.17 | 2,955.65 | -233.46 | -2,231.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,808.23 | 9,029.19 | 6,367.04 | 5,210.39 |