0.4159% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 283,107.02 | 526,830.70 | 526,830.70 | 633,323.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,624.18 | -112,469.41 | -57,656.79 | -98,524.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,597.07 | 7,063.32 | 5,023.45 | 43,112.77 |
| 基金赎回款 | 23,089.52 | 138,317.59 | 88,248.48 | 51,080.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,492.44 | -131,254.27 | -83,225.04 | -7,967.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 249,990.39 | 283,107.02 | 385,948.87 | 526,830.70 |