-0.7933% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 526,830.70 | 526,830.70 | 633,323.47 | 633,323.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -112,469.41 | -57,656.79 | -98,524.97 | -71,755.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,063.32 | 5,023.45 | 43,112.77 | 38,642.26 |
| 基金赎回款 | 138,317.59 | 88,248.48 | 51,080.58 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -131,254.27 | -83,225.04 | -7,967.80 | 38,642.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 283,107.02 | 385,948.87 | 526,830.70 | 600,210.16 |