-0.1509% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 101,049.20 | 514,345.21 | 514,345.21 | 101,419.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,734.42 | 5,090.57 | 3,902.57 | 9,418.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 309,999.25 | 133,017.40 | 133,005.40 | 545,806.05 |
| 基金赎回款 | 210,337.46 | 548,293.51 | 444,988.55 | 132,532.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 99,661.79 | -415,276.12 | -311,983.15 | 413,273.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,489.50 | 3,110.47 | 2,812.53 | 9,766.74 |
| 期末基金净值 | 203,955.91 | 101,049.20 | 203,452.10 | 514,345.21 |