0.0371% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,608.82 | 35,608.82 | 1,551.24 | 1,551.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 329.48 | 209.74 | 412.39 | 131.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,403.76 | 1,087.69 | 81,508.45 | 32,084.60 |
| 基金赎回款 | 33,913.21 | 29,162.39 | 47,863.27 | 17,147.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,509.45 | -28,074.70 | 33,645.18 | 14,936.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,428.84 | 7,743.87 | 35,608.82 | 16,619.40 |