-0.0190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,551.24 | 1,551.24 | 15,058.31 | 15,058.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 412.39 | 131.23 | 99.69 | 54.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 81,508.45 | 32,084.60 | 25,784.16 | 3,917.54 |
| 基金赎回款 | 47,863.27 | 17,147.68 | 39,390.92 | 14,175.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 33,645.18 | 14,936.93 | -13,606.76 | -10,257.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,608.82 | 16,619.40 | 1,551.24 | 4,855.26 |