0.0104% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,979.16 | 217,649.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -204.50 | 14.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,501.01 | 10.01 |
| 基金赎回款 | 19,271.34 | 203,695.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,770.33 | -203,685.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,004.34 | 13,979.16 |