0.1899% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 166,125.26 | 166,125.26 | 103,870.81 | 103,870.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,371.50 | 5,580.36 | 5,496.65 | 3,132.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.22 | 0.00 | 59,999.90 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 1,049.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,049.08 | 0.00 | 59,999.90 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,927.69 | 0.00 | 3,242.10 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 165,519.99 | 171,705.62 | 166,125.26 | 107,003.79 |