0.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,038,168.07 | 620,599.57 | 620,599.57 | 28,014.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 36,104.24 | 73,522.79 | 36,060.87 | 10,603.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,398,051.36 | 7,034,534.80 | 4,012,693.34 | 1,692,437.76 |
| 基金赎回款 | 2,151,646.48 | 4,690,489.09 | 2,003,761.36 | 1,110,456.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -753,595.12 | 2,344,045.71 | 2,008,931.98 | 581,981.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,320,677.19 | 3,038,168.07 | 2,665,592.42 | 620,599.57 |