-0.4522% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,939.51 | 4,917.86 | 4,917.86 | 13,225.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -56.36 | -408.24 | 168.38 | -2,957.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41.81 | 35.92 | 19.88 | 130.14 |
| 基金赎回款 | 253.66 | 606.04 | 328.32 | 5,480.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -211.85 | -570.11 | -308.44 | -5,350.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,671.30 | 3,939.51 | 4,777.79 | 4,917.86 |