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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 0.00 | 77,691.79 | 231,205.72 | 231,205.72 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,035.47 | 2,856.62 | 2,233.20 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 4.87 | 13.94 | 8.79 |
基金赎回款 | 0.00 | 21,373.27 | 156,384.49 | 112,669.63 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -21,368.39 | -156,370.55 | -112,660.83 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 0.00 | 57,358.86 | 77,691.79 | 120,778.08 |