行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

()

     %
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0077,691.79231,205.72231,205.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.001,035.472,856.622,233.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.004.8713.948.79
基金赎回款0.0021,373.27156,384.49112,669.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-21,368.39-156,370.55-112,660.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0057,358.8677,691.79120,778.08