-2.2929% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 177,373.85 | 177,373.85 | 195,911.12 | 195,911.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,984.78 | 9,268.54 | -18,767.85 | -7,007.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 316.89 | 99.40 | 239.38 | 133.42 |
| 基金赎回款 | 40,130.88 | 0.00 | 8.79 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,814.00 | 99.40 | 230.59 | 133.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 159,544.63 | 186,741.79 | 177,373.85 | 189,036.55 |