1.3795% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 177,373.85 | 195,911.12 | 195,911.12 | 218,147.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,268.54 | -18,767.85 | -7,007.99 | -23,430.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 99.40 | 239.38 | 133.42 | 1,194.07 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 8.79 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 99.40 | 230.59 | 133.42 | 1,194.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 186,741.79 | 177,373.85 | 189,036.55 | 195,911.12 |