-0.1076% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,815.66 | 13,815.66 | 21,074.27 | 21,074.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 639.23 | 501.83 | -317.18 | 45.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34.94 | 2.80 | 4.89 | 2.94 |
| 基金赎回款 | 6,649.76 | 2,705.94 | 6,946.33 | 4,086.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,614.82 | -2,703.14 | -6,941.44 | -4,083.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,840.06 | 11,614.34 | 13,815.66 | 17,036.31 |