0.1634% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 154,806.16 | 175,128.50 | 175,128.50 | 162,149.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,398.27 | 6,558.78 | 4,115.84 | 2,976.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,790.43 | 2,983.44 | 2,033.93 | 10,694.73 |
| 基金赎回款 | 27,601.99 | 23,863.59 | 22,843.17 | 692.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,188.44 | -20,880.15 | -20,809.25 | 10,002.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,000.97 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 163,392.88 | 154,806.16 | 158,435.09 | 175,128.50 |