0.0604% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 111,392.23 | 111,392.23 | 175,490.72 | 175,490.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 138.38 | 918.20 | -1,834.18 | 1,843.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 156.19 | 137.15 | 316.29 | 173.01 |
| 基金赎回款 | 51,459.64 | 30,258.67 | 62,580.59 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -51,303.45 | -30,121.52 | -62,264.30 | 173.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 60,227.16 | 82,188.91 | 111,392.23 | 177,506.88 |