-0.2743% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 57,119.26 | 74,023.30 | 74,023.30 | 96,670.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 731.32 | 712.50 | 1,235.57 | -4,159.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16.70 | 31.52 | 10.71 | 1,894.26 |
| 基金赎回款 | 7,632.90 | 17,648.06 | 17,159.59 | 20,382.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,616.20 | -17,616.54 | -17,148.87 | -18,487.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,234.39 | 57,119.26 | 58,109.99 | 74,023.30 |