-0.4036% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,984.40 | 34,535.15 | 34,535.15 | 72,332.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 304.74 | 399.66 | 329.81 | 564.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,440.81 | 738.74 | 730.62 | 2,819.31 |
| 基金赎回款 | 3,857.58 | 26,689.16 | 18,501.23 | 41,181.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,583.23 | -25,950.41 | -17,770.60 | -38,362.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,872.37 | 8,984.40 | 17,094.36 | 34,535.15 |