行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰信智选成长灵活配置混合C(013266)

2024-12-10     0.74230.1214%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值1,265.4131,300.5731,300.572,323.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-141.18-220.5694.83-661.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,242.228,034.808,012.6930,068.00
基金赎回款88.7737,849.402,022.52429.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,153.45-29,814.595,990.1729,638.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,277.681,265.4137,385.5631,300.57